Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ot Títulos Públicos FIF da Cic Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 20,03 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 19,80 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 946,9 mi | R$ 19,58 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 327,5 mi | R$ 19,37 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 951,6 mi | R$ 19,17 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 18,93 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 639,0 mi | R$ 18,75 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 441,1 mi | R$ 18,53 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 352,5 mi | R$ 18,31 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 430,1 mi | R$ 18,12 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 508,2 mi | R$ 17,89 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 651,0 mi | R$ 17,68 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Leblon FI Financeiro Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,47 bi | R$ 5,39 | — | 73 |
| Bradesco Portfólio High Grade FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 1,47 bi | R$ 3,27 | — | 177 |
| BB Transporte FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,47 bi | R$ 1,48 | — | 344 |
| Cdb Plus II FIF Renda Fixa | R$ 1,47 bi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,47 bi | R$ 57,03 | — | 61 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.