Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 88,36 | — | 383 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 86,26 | — | 381 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 87,19 | — | 379 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 91,68 | — | 383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 91,40 | — | 385 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 91,22 | — | 385 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 88,43 | — | 385 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 81,39 | — | 381 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 80,50 | — | 378 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 76,80 | — | 374 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 75,28 | — | 373 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 73,19 | — | 377 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Mútuo de Privatização Fgts Unibanco C Petrobrás | R$ 22,0 mi | R$ 47,03 | — | 77 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Vale do Rio Doce - Private I | R$ 23,5 mi | R$ 42,79 | — | 377 |
| Unibanco Pb Fgts Vale do Rio Doce | R$ 23,6 mi | R$ 42,10 | — | 249 |
| Encore Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre | R$ 23,6 mi | R$ 1,18 | — | 1.640 |
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização Fgts- Petrobrás | R$ 23,8 mi | R$ 433,52 | — | 49 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.