Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Multimercado Long And Short I FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 7,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 935.448,82 | R$ 7,27 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 920.294,71 | R$ 7,15 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 927.549,84 | R$ 7,15 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 908.941,65 | R$ 7,00 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 906.602,76 | R$ 6,92 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 928.044,07 | R$ 6,89 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 958.802,83 | R$ 6,82 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 953.067,37 | R$ 6,78 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 950.716,12 | R$ 6,70 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 936.121,20 | R$ 6,59 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 933.535,84 | R$ 6,49 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Drc FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Ponta Fam FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 0,00 | R$ 185,58 | — | 0 |
| Gravitas FIF Multimercado | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Pedra Negra Jr&p FIF Multimercado | R$ 0,00 | — | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.