Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Special Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 38,43 | — | 1.178 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 38,04 | — | 1.185 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 37,67 | — | 1.202 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 37,31 | — | 1.213 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 36,96 | — | 1.224 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 36,58 | — | 1.240 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 36,27 | — | 1.258 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 35,89 | — | 1.275 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 35,51 | — | 1.288 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 35,19 | — | 1.299 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 34,80 | — | 1.322 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 34,43 | — | 1.337 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Itaú Referenciado Di II FIF da Cic Renda Fixa | R$ 6,0 mi | R$ 14,80 | — | 57 |
| Western Asset Prev Structured Credit II Crédito Privado FIF Rf | R$ 5,9 mi | R$ 394,48 | — | 2 |
| Wm Renda Fixa Ima - Geral FIF | R$ 5,9 mi | R$ 4,15 | — | 58 |
| Bradesco Fc de FIF Rf Cred Priv Bonds Corporativos Brasil BRL | R$ 6,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.