Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Piraquara Fund Of Funds FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 4,29 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 4,20 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 4,21 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 4,51 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 4,47 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 4,60 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 4,47 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 4,11 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 4,14 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 3,92 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 3,83 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 3,72 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased Cwm FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA | R$ 48,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| UBS Allocation Oceana Long Bias FIC de FIF Ações | R$ 48,0 mi | R$ 1,57 | — | 17 |
| UBS 2846 FIF - Ações | R$ 47,9 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Smart Ações Brasil FIF | R$ 47,9 mi | R$ 1,25 | — | 19 |
| Pinus a FIF em Ações | R$ 48,0 mi | R$ 16,66 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.