Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Pirineus Fis em Direitos Creditórios de Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 613,9 mi | R$ 1,44 | — | — | 1,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 610,8 mi | R$ 1,42 | — | — | 1,17% | 1 |
| abr/2026 | R$ 606,8 mi | R$ 1,41 | — | — | 1,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 613,4 mi | R$ 1,39 | — | — | 1,32% | 1 |
| fev/2026 | R$ 613,5 mi | R$ 1,37 | — | — | 1,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 610,4 mi | R$ 1,36 | — | — | 1,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 598,0 mi | R$ 1,34 | — | — | 1,33% | 1 |
| nov/2025 | R$ 596,9 mi | R$ 1,32 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 591,0 mi | R$ 1,31 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 589,2 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,33% | 1 |
| ago/2025 | R$ 568,9 mi | R$ 1,27 | — | — | 1,27% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Guardian FIDC | R$ 612,2 mi | R$ 6,21 | — | — |
| Kp Cp FIDC | R$ 609,2 mi | R$ 2,63 | — | — |
| Bma FIDC Multissetorial | R$ 618,8 mi | R$ 1,51 | — | — |
| Salus FIDC Multissetorial Lp | R$ 620,0 mi | R$ 9,2 mi | — | — |
| Kp Cp 35 FIDC | R$ 605,0 mi | R$ 2,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.