Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pp Renda Fixa Simples FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 5,61 | — | 1.403 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,77 bi | R$ 5,55 | — | 1.390 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,71 bi | R$ 5,50 | — | 1.400 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 5,45 | — | 1.393 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 5,40 | — | 1.380 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,14 bi | R$ 5,34 | — | 1.381 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 5,30 | — | 1.372 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,20 bi | R$ 5,24 | — | 1.362 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,57 bi | R$ 5,19 | — | 1.367 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,41 bi | R$ 5,14 | — | 1.365 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,54 bi | R$ 5,09 | — | 1.365 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,51 bi | R$ 5,03 | — | 1.363 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Centralizador LFTI11 I FIF Renda Fixa | R$ 3,03 bi | R$ 1,09 | — | 1 |
| BB Sunset FIC de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 3,03 bi | R$ 1,78 | — | 10 |
| Itaú Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 3,03 bi | R$ 211,54 | — | 3.321 |
| Absolute Creta Master FIF Renda Fixa | R$ 3,04 bi | R$ 1,68 | — | 5 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus Private FIC FIF em Infraestrutura | R$ 3,04 bi | R$ 1,24 | — | 2.282 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.