Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Precision Crédito Privado Multimercado Distribuidores FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,66 | — | 203 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 1,64 | — | 212 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,62 | — | 217 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1,60 | — | 222 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1,58 | — | 225 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1,57 | — | 228 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,56 | — | 231 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1,54 | — | 233 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1,52 | — | 233 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 1,51 | — | 237 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1,49 | — | 244 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 1,47 | — | 243 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Vista Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 9,0 mi | R$ 1,03 | — | 265 |
| Arton Shift Alpha I Feeder FIC de FI Multimercado | R$ 8,9 mi | R$ 1,35 | — | 32 |
| Dahlia IV FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 8,9 mi | R$ 0,68 | — | 1 |
| Gbe FI Multimercado | R$ 8,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Fases da Vida 2040 FIF Cic Mult | R$ 9,0 mi | R$ 33,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.