Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Fof Premium Aquila FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zula 2 FIF Ações | R$ 106,3 mi | R$ 4,03 | — | 1 |
| Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 106,2 mi | R$ 186,27 | — | 2 |
| G5 Allocation Long Biased FIC de FI em Ações | R$ 105,9 mi | R$ 1,35 | — | 122 |
| Cala Benidaa FIF em Ações | R$ 106,6 mi | R$ 2,61 | — | 2 |
| Hix Capital Long Term FI em Ações | R$ 106,7 mi | R$ 1,94 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.