Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 480,3 mi | R$ 1,40 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 487,5 mi | R$ 1,41 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 500,8 mi | R$ 1,37 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 494,6 mi | R$ 1,35 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 563,0 mi | R$ 1,31 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 591,1 mi | R$ 1,38 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 585,2 mi | R$ 1,37 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 565,4 mi | R$ 1,33 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 571,4 mi | R$ 1,33 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 575,8 mi | R$ 1,31 | — | 54 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 571,6 mi | R$ 1,28 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 533,1 mi | R$ 1,26 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Altro FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 480,0 mi | R$ 2,94 | — | 4.658 |
| BB Multimercado Macro Longo Prazo FIC FIF | R$ 480,6 mi | R$ 5,50 | — | 24.209 |
| BB Top Multi Moderado Longo Prazo FIF Multimercado | R$ 480,6 mi | R$ 14,42 | — | 1 |
| Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 479,4 mi | R$ 5,51 | — | 22 |
| Spx Ranger Prev Itaú 2 FIF - Cic Mult | R$ 481,7 mi | R$ 1,26 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.