Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Ações Asgard FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 18,53 | — | 176 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 21,54 | — | 174 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 22,32 | — | 175 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 21,25 | — | 175 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 19,67 | — | 176 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 21,53 | — | 178 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 20,33 | — | 179 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 18,08 | — | 181 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 17,91 | — | 183 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 17,57 | — | 185 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 16,08 | — | 187 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,4 mi | R$ 14,22 | — | 195 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Butia Fundamental FIF em Cotas de FI de Acoes | R$ 61,8 mi | R$ 3,24 | — | 665 |
| 1343 FI em Ações | R$ 61,8 mi | R$ 3,11 | — | 1 |
| We 698 II FIF - Ações | R$ 61,9 mi | R$ 3,89 | — | 2 |
| Santander Fo Fof Ações FIF | R$ 61,8 mi | R$ 11,83 | — | 16 |
| Oceana Long Biased T FIC de FIF em Ações | R$ 61,8 mi | R$ 1,90 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.