Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Mix FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 14,73 | — | 103 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 14,43 | — | 104 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 14,54 | — | 106 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 15,66 | — | 109 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 15,68 | — | 113 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 15,75 | — | 113 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 15,11 | — | 117 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 13,51 | — | 116 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 13,37 | — | 116 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 12,53 | — | 117 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 12,28 | — | 119 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 11,88 | — | 123 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska Atlas FIF em Ações | R$ 26,6 mi | R$ 0,90 | — | 46 |
| Hix Capital Bwm FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 26,6 mi | R$ 1,35 | — | 4 |
| Bradesco Estratégia Small Caps FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 26,6 mi | R$ 1,05 | — | 965 |
| Tuesday Vintage I FIF em Ações | R$ 26,6 mi | R$ 0,73 | — | 39 |
| Arnis FIF em Ações | R$ 26,5 mi | R$ 136,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.