Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Áquila Solutions Gca FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 1,22 | — | 273 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 1,20 | — | 254 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 1,20 | — | 230 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 1,28 | — | 187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,25 | — | 148 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1,26 | — | 106 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 1,25 | — | 85 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1,18 | — | 69 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1,18 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1,13 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1,11 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 1,07 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIC de FI em Ações Nicola | R$ 38,5 mi | R$ 0,98 | — | 2 |
| Direct Távola Absoluto FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 38,6 mi | R$ 171,14 | — | 16 |
| Evolution I FIF de Ações | R$ 38,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| We Stratus FIF em Ações | R$ 38,6 mi | R$ 11,99 | — | 1 |
| Zenith Hayp FIF em Ações | R$ 38,5 mi | R$ 9,55 | — | 133 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.