Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 581,65 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 566,93 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 571,91 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 619,61 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 617,61 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 622,29 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 598,02 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 532,91 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 527,78 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 493,19 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 481,29 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 463,87 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Moat Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 2,0 mi | R$ 0,98 | — | 46 |
| Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 0,90 | — | 4 |
| Brie FI em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Indie Teorema Global FIF em Ações | R$ 2,1 mi | R$ 1,00 | — | 4 |
| Trígono Multiseg 100 Fife Previdência FIF em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 0,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.