Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 180,2 mi | R$ 40,12 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 180,1 mi | R$ 40,09 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,7 mi | R$ 40,53 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,6 mi | R$ 40,77 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 185,1 mi | R$ 40,27 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 217,1 mi | R$ 43,42 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 43,03 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 230,9 mi | R$ 41,08 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 272,5 mi | R$ 42,34 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 264,6 mi | R$ 40,93 | — | 40 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 285,2 mi | R$ 40,10 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 287,5 mi | R$ 39,90 | — | 39 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Red FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 180,2 mi | R$ 1,94 | — | 18 |
| Rbr Fapes FIF Multimercado | R$ 180,2 mi | R$ 122,06 | — | 1 |
| Arx Sulamérica K2 Inflação Curta Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl | R$ 180,0 mi | R$ 17,95 | — | 1 |
| Rf Truck FIF Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 179,9 mi | R$ 176,21 | — | 1 |
| Bradesco Futuro FI Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv | R$ 179,9 mi | R$ 10,20 | — | 33 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.