Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Global Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 18,20 | — | 168 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 18,74 | — | 170 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 18,49 | — | 174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 17,73 | — | 178 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 17,60 | — | 188 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 18,62 | — | 193 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 18,78 | — | 200 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 19,30 | — | 206 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 18,59 | — | 213 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 18,70 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 18,36 | — | 226 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,9 mi | R$ 18,38 | — | 230 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Conegliano Ei FI Financeiro - Multimercado Credito Privado | R$ 61,8 mi | R$ 5,14 | — | 1 |
| Arcadia Wealth Alts FI Multimercado Crédito Privado | R$ 61,8 mi | R$ 5,66 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Rosa Amarela FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 61,9 mi | R$ 16,23 | — | 1 |
| Aviao FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 3,66 | — | 2 |
| G5 Toronto FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 0,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.