Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 68,64 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 68,91 | — | 75 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 67,26 | — | 78 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 66,25 | — | 79 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 65,07 | — | 79 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 67,89 | — | 79 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 67,68 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 65,79 | — | 80 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 65,93 | — | 81 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 65,06 | — | 81 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 64,05 | — | 81 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 63,07 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 41,5 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Clad FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 41,5 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Inovar FIF Multimercado | R$ 41,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 41,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Dalila FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 41,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.