Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private K2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 188,48 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 187,34 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 185,11 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 183,09 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 180,42 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 181,20 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 179,72 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 175,79 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 175,10 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 172,64 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 169,86 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 167,34 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Top Select Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,2 mi | R$ 8.820,01 | — | 1 |
| Europa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,2 mi | R$ 4,78 | — | 3 |
| Adhara FIF Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 0,20 | — | 1 |
| Columbia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,2 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
| Torcello FI Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.