Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Macro Prev FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 45,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 45,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 44,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 43,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 42,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 44,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 44,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,6 mi | R$ 43,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 43,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 42,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 41,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 41,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Js Estratégia Nvidia FIF Classe de Inv Multimercado | R$ 51,8 mi | R$ 105,94 | — | 631 |
| Viking FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado | R$ 51,9 mi | R$ 21,32 | — | 2 |
| Itau Vértice Patrimônio II FIF Multimercado | R$ 51,8 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| GJ33 Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 51,8 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Tucumã FI Multimercado | R$ 51,8 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.