Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 229,8 mi | R$ 20,64 | — | 342 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 20,52 | — | 347 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 231,7 mi | R$ 20,29 | — | 350 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 232,5 mi | R$ 20,13 | — | 354 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 228,3 mi | R$ 19,73 | — | 355 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,1 mi | R$ 19,85 | — | 356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,8 mi | R$ 19,60 | — | 357 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 222,0 mi | R$ 19,29 | — | 359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 220,5 mi | R$ 19,12 | — | 360 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 223,2 mi | R$ 18,93 | — | 367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,8 mi | R$ 18,56 | — | 374 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,8 mi | R$ 18,27 | — | 385 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio HYD60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 229,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Bradesco Seleção Moderado Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 229,9 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Scarlet FI Multimercado Crédito Privado | R$ 229,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Top 2000 FIF Mult Cred Priv | R$ 230,0 mi | R$ 26,02 | — | 2 |
| Itaú Prev Multigestor FIF Cic Mult | R$ 229,6 mi | R$ 18,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.