Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 34,01 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 33,57 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 33,76 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 33,54 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,95 bi | R$ 33,11 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 32,91 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 32,49 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 32,10 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 31,88 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 31,39 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 31,08 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 30,96 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Supra FIF Renda Fixa | R$ 1,98 bi | R$ 1,81 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Mega FIC FIF | R$ 1,98 bi | R$ 18,70 | — | 19.468 |
| Itaú Diferenciado Empresas FIF da Cic Renda Fixa Cred Priv | R$ 1,98 bi | R$ 1,27 | — | 3.805 |
| Bradesco FIF - Ci Rf Longo Prazo B3 Câmara Garantias de Terceiros | R$ 1,98 bi | R$ 40,78 | — | 1 |
| Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,97 bi | R$ 202,36 | — | 6.615 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.