Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Previdência Ifo FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 20,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 19,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 19,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 19,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 19,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 19,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 18,83 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 18,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 18,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 18,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 18,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 17,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 75,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| UBS Evolution Presença FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 75,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 75,6 mi | R$ 36,88 | — | 2.143 |
| Juquehy Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 75,6 mi | R$ 1,76 | — | 4 |
| Bmg Seg Af FI em Renda Fixa | R$ 75,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.