Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 55,21 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 54,59 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 53,99 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 53,43 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 52,87 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 52,25 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 51,74 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 51,15 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 50,55 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 50,04 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 49,43 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 48,86 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Vértice S | R$ 1,7 mi | R$ 11,04 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Cic Rf Longo Prazo Inflação 15.000 | R$ 1,7 mi | R$ 2,81 | — | 19 |
| Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 1,7 mi | R$ 86,37 | — | 74 |
| Trend Credito Cdi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,7 mi | R$ 1,14 | — | 4 |
| Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev | R$ 1,7 mi | R$ 264,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.