Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Renda Fixa Ima B FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 450,0 mi | R$ 66,39 | — | 196 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 449,0 mi | R$ 66,03 | — | 198 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 66,75 | — | 199 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 440,9 mi | R$ 66,57 | — | 200 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 432,7 mi | R$ 65,41 | — | 201 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 433,2 mi | R$ 65,32 | — | 201 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 464,3 mi | R$ 64,19 | — | 203 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 440,0 mi | R$ 63,58 | — | 203 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 483,9 mi | R$ 63,41 | — | 203 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 486,1 mi | R$ 62,16 | — | 207 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 461,3 mi | R$ 61,54 | — | 212 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 466,0 mi | R$ 61,24 | — | 218 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eci FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 449,2 mi | R$ 1,39 | — | 316 |
| Bradesco Pgbl F15 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 449,0 mi | R$ 15,08 | — | 1 |
| Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 451,0 mi | R$ 1,04 | — | 40 |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv II FI Financeiro - Ci Rf | R$ 451,1 mi | R$ 16,73 | — | 1 |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv III FI Financeiro - Ci Rf | R$ 451,1 mi | R$ 16,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.