Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,58 bi | R$ 51,36 | — | 710 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 50,78 | — | 694 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,71 bi | R$ 50,22 | — | 692 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,87 bi | R$ 49,70 | — | 697 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,96 bi | R$ 49,17 | — | 687 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,79 bi | R$ 48,58 | — | 679 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,30 bi | R$ 48,11 | — | 681 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 47,56 | — | 673 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 46,99 | — | 671 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 46,51 | — | 669 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,26 bi | R$ 45,93 | — | 660 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 45,38 | — | 673 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Excellence FIF Cic Rf | R$ 2,58 bi | R$ 42,13 | — | 1 |
| Psl FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 2,57 bi | R$ 1,34 | — | 2.087 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial | R$ 2,57 bi | R$ 13,49 | — | 1 |
| Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 2,56 bi | R$ 3,64 | — | 5 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b Títulos Públicos FIF | R$ 2,60 bi | R$ 9,05 | — | 397 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.