Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pvt Deb Incentivadas Cdi FIF Infra Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 1,42 | — | 256 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,51 bi | R$ 1,40 | — | 259 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 1,37 | — | 264 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 1,36 | — | 272 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1,37 | — | 279 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 1,37 | — | 279 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 1,37 | — | 281 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 1,33 | — | 286 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 1,32 | — | 306 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 1,31 | — | 325 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,05 bi | R$ 1,31 | — | 328 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 1,28 | — | 332 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta | R$ 1,48 bi | R$ 305,57 | — | 1 |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Rf Cred Priv | R$ 1,48 bi | R$ 1,45 | — | 3 |
| Itaú FIF - Cic FIF Incentivados em Infra Rf Cred Priv | R$ 1,48 bi | R$ 95,40 | — | 34.819 |
| Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 1,48 bi | R$ 38,37 | — | 1 |
| Banrisul Premium FI Renda Fixa de Longo Prazo | R$ 1,48 bi | R$ 6,32 | — | 2.873 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.