Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 376,6 mi | R$ 1,07 | — | 80 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 379,4 mi | R$ 1,07 | — | 81 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 370,5 mi | R$ 1,07 | — | 79 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 369,9 mi | R$ 1,07 | — | 79 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 362,6 mi | R$ 1,06 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 330,0 mi | R$ 1,07 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 299,3 mi | R$ 1,05 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 255,8 mi | R$ 1,04 | — | 58 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,5 mi | R$ 1,03 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 1,01 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,2 mi | R$ 1,01 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1,00 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Lp Crédito Privado Ar Private FIC FIF | R$ 376,6 mi | R$ 3,47 | — | 662 |
| Bram Bond II FI Financeiro - Ci Rf Lp | R$ 376,3 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 376,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Vinland Advisory FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 375,8 mi | R$ 1,77 | — | 6.529 |
| Sulamérica Master Fife FIF Renda Fixa | R$ 377,6 mi | R$ 31,05 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.