Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 766,2 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 740,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 716,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 722,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 730,6 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 753,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 737,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 749,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 740,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 727,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 522,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 766,6 mi | R$ 2,02 | — | 38.786 |
| XP Cash M2 FI em Renda Fixa Simples | R$ 765,7 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Ibiuna Credit Master FIF - Ci Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura | R$ 765,7 mi | R$ 134,64 | — | 7.701 |
| Bradesco Empresas H FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Lp Performance 20 | R$ 766,7 mi | R$ 4,67 | — | 42 |
| Santander Ima-b 5 Renda Fixa FIF | R$ 766,8 mi | R$ 45,20 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.