Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Curto Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,59 bi | R$ 142,70 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,14 bi | R$ 141,08 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,00 bi | R$ 139,53 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,13 bi | R$ 138,06 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,55 bi | R$ 136,59 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,67 bi | R$ 134,96 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,54 bi | R$ 133,64 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,13 bi | R$ 132,12 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,84 bi | R$ 130,54 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,57 bi | R$ 129,19 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,09 bi | R$ 127,58 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,87 bi | R$ 126,05 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di Safira | R$ 12,56 bi | R$ 8,54 | — | 4.292 |
| Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 12,70 bi | R$ 8,28 | — | 75 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di Federal Extra | R$ 12,71 bi | R$ 21,75 | — | 648 |
| Brasilprev Rt Fix C FIC de FIF Renda Fixa | R$ 12,43 bi | R$ 10,24 | — | 1 |
| Bram FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 12,35 bi | R$ 4,01 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.