Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,88 bi | R$ 59.903,82 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 59.215,46 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 58.541,12 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 57.903,75 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 57.271,98 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 56.589,30 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 56.022,10 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 55.365,52 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 54.711,24 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 54.131,42 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 53.448,15 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,08 bi | R$ 52.792,79 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 1,88 bi | R$ 23,71 | — | 5 |
| Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv Lp | R$ 1,88 bi | R$ 1,46 | — | 16.953 |
| Itaú Cavaco FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,88 bi | R$ 35,32 | — | 21 |
| Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 1,89 bi | R$ 2,13 | — | 2 |
| Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,89 bi | R$ 1,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.