Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Imab FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 953,70 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 948,25 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 958,27 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 955,29 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 938,33 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 936,80 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 974,0 mi | R$ 920,30 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 988,8 mi | R$ 911,20 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 908,41 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 890,25 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 962,3 mi | R$ 881,05 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 951,8 mi | R$ 876,36 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Plus P FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 1,40 bi | R$ 1,25 | — | 19.013 |
| Bradesco Empresarial Plus FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 1,40 bi | R$ 1,96 | — | 42 |
| Itaú Flexprev Centralizador TD2035 FIF Renda Fixa | R$ 1,41 bi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Plataforma Alameda Saúde FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,39 bi | R$ 11,19 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2027 FIF Resp Lim | R$ 1,39 bi | R$ 1,45 | — | 222 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.