Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 16,20 | — | 830 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 16,19 | — | 850 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 16,54 | — | 873 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 16,59 | — | 893 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 16,24 | — | 907 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 16,38 | — | 922 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 16,04 | — | 934 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 15,92 | — | 963 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 15,96 | — | 983 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 15,54 | — | 1.007 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 15,39 | — | 1.042 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 15,33 | — | 1.074 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cereja Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 28,6 mi | R$ 113,65 | — | 1 |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 28,6 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Serra Azul Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 28,6 mi | R$ 114,22 | — | 1 |
| FQJ11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 28,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Polo Crédito Corporativo Fis em Cotas de FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 28,6 mi | R$ 1,26 | — | 249 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.