Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado High Yield 30 FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 36,76 | — | 195 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 36,32 | — | 197 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 35,92 | — | 200 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 35,47 | — | 204 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 35,07 | — | 208 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 34,94 | — | 210 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 34,72 | — | 213 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 34,32 | — | 216 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 33,90 | — | 218 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 33,56 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 33,20 | — | 222 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 32,82 | — | 223 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland a T2 Seguros Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 25,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Aurum Kinea FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 25,1 mi | R$ 106,08 | — | 1 |
| Camafeu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 25,1 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
| Infinis II FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 25,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Absolute Hidra Cdi Plus Abs FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 25,1 mi | R$ 1,17 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.