Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Maxime FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 188,18 | — | 17.827 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 186,11 | — | 18.027 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 184,15 | — | 18.245 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 182,28 | — | 18.489 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 180,45 | — | 18.751 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 178,46 | — | 19.009 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 176,80 | — | 19.243 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 174,86 | — | 19.503 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 172,85 | — | 19.784 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,74 bi | R$ 171,18 | — | 20.046 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 169,18 | — | 20.347 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,77 bi | R$ 167,22 | — | 20.676 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is | R$ 1,71 bi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Itaú Rf Mix Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,70 bi | R$ 44,49 | — | 5.924 |
| Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,71 bi | R$ 377,55 | — | 2 |
| Unimed Investcoop Ans V FIF Renda Fixa | R$ 1,70 bi | R$ 2,15 | — | 75 |
| 24 Horas FI em Renda Fixa | R$ 1,71 bi | R$ 1,29 | — | 60.016 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.