Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Super FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 282,7 mi | R$ 128,14 | — | 6.874 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 285,6 mi | R$ 126,85 | — | 6.914 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 286,6 mi | R$ 125,61 | — | 6.975 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 124,44 | — | 7.035 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 291,9 mi | R$ 123,26 | — | 7.116 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 292,9 mi | R$ 121,94 | — | 7.180 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 294,2 mi | R$ 120,87 | — | 7.257 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 295,4 mi | R$ 119,64 | — | 7.332 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,9 mi | R$ 118,36 | — | 7.427 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 302,7 mi | R$ 117,27 | — | 7.501 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 305,9 mi | R$ 115,96 | — | 7.591 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 306,3 mi | R$ 114,72 | — | 7.662 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo | R$ 282,7 mi | R$ 1,23 | — | 2.851 |
| Unimed Investcoop FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 283,1 mi | R$ 1,93 | — | 7 |
| G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 282,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Lp União | R$ 282,1 mi | R$ 5,16 | — | 55 |
| Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF Rf Cred Priv | R$ 283,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.