Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Reserva Técnica Essential FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 502,0 mi | R$ 1,33 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 447,9 mi | R$ 1,31 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 434,0 mi | R$ 1,30 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 484,2 mi | R$ 1,29 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 552,4 mi | R$ 1,27 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 619,5 mi | R$ 1,26 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 654,5 mi | R$ 1,24 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 615,6 mi | R$ 1,23 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,22 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1,20 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,19 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 944,3 mi | R$ 1,17 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Índice de Preços 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 501,9 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| Bradesco Private Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 501,6 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Platinum | R$ 501,3 mi | R$ 13,57 | — | 2.820 |
| Mauá IV FIF | R$ 502,9 mi | R$ 1.066,05 | — | 1 |
| Brasilprev Clássico Plus II FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 503,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.