Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 17,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 17,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 17,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 17,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 17,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 16,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 16,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 16,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 16,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 16,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 15,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 61,0 mi | R$ 1,10 | — | 566 |
| Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus FIF da Cic | R$ 61,0 mi | R$ 22,65 | — | 10.141 |
| Bradesco Prev Irf-m II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 61,0 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Cs Evolution 511 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 61,1 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Gipf FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 61,1 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.