Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Sabesp FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 1,84 | — | 10.123 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 1,99 | — | 10.523 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 1,88 | — | 11.330 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,3 mi | R$ 2,23 | — | 11.899 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 2,13 | — | 10.872 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 2,06 | — | 10.904 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1,89 | — | 10.068 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 1,79 | — | 9.768 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 1,80 | — | 8.962 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 1,68 | — | 8.518 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 1,69 | — | 7.856 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1,56 | — | 7.798 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Encore Ações FIF em Ações | R$ 86,2 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Royalty FI em Ações | R$ 86,4 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 86,6 mi | R$ 1,36 | — | 132 |
| Whg Am Global Long Biased USD FIF Cic em Ações | R$ 86,0 mi | R$ 0,72 | — | 1 |
| Itaú Ações Bdr Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 86,6 mi | R$ 64,10 | — | 1.003 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.