Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção M Global Franchise Ações USD Investimento no Exterior FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 10,63 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 10,34 | — | 151 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 10,45 | — | 154 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 10,36 | — | 163 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 10,30 | — | 168 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 10,93 | — | 180 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 11,44 | — | 185 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 12,32 | — | 197 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 11,92 | — | 207 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 12,10 | — | 217 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 12,31 | — | 229 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 12,81 | — | 250 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tork Long Only XP Seguros Previdência FI Financeiro em Cotas de FI em Ações Fie | R$ 4,7 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Western Asset Empresarial FIF em Ações | R$ 4,7 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF | R$ 4,7 mi | R$ 0,41 | — | 435 |
| Fof Equities Strategy FI Multimercado | R$ 4,7 mi | R$ 0,97 | — | 7 |
| Marfalah FIF Classe de Investimento Bdr-ações | R$ 4,7 mi | R$ 40,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.