Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Morgan Stanley Us Advantage Equity USD Mult Ie FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 8,83 | — | 1.258 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 9,42 | — | 1.313 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 9,19 | — | 1.367 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 8,43 | — | 1.415 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 8,36 | — | 1.481 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 8,63 | — | 1.498 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 9,22 | — | 1.634 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 10,26 | — | 1.772 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 9,84 | — | 1.865 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 10,85 | — | 1.936 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 10,42 | — | 1.878 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 10,23 | — | 1.777 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TIUTADO23 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 40,6 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc FIF Mult Previdenciário | R$ 40,6 mi | R$ 134,41 | — | 1 |
| Bluebird Fo 2 Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 40,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado | R$ 40,7 mi | R$ 2,89 | — | 2.818 |
| Pga Serpros FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 40,6 mi | R$ 283,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.