Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multfundos Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 16,07 | — | 736 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 15,81 | — | 740 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 15,86 | — | 750 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 16,91 | — | 763 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 16,56 | — | 773 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 16,75 | — | 780 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 16,66 | — | 781 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 15,67 | — | 782 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 15,81 | — | 789 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 15,08 | — | 798 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,8 mi | R$ 14,88 | — | 817 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 14,33 | — | 830 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citiprevi Titanium FIF em Ações | R$ 82,4 mi | R$ 2,37 | — | 2 |
| Csn Invest FI em Ações | R$ 82,4 mi | R$ 1,38 | — | 5.861 |
| Luxor Mangalarga FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 82,4 mi | R$ 2,50 | — | 27 |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações | R$ 82,5 mi | R$ 1,32 | — | 19 |
| Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações | R$ 82,6 mi | R$ 3,04 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.