Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Genesis FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 16,14 | — | 563 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 16,05 | — | 583 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 16,02 | — | 589 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 16,78 | — | 599 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 16,56 | — | 606 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 17,03 | — | 611 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 16,97 | — | 616 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 16,01 | — | 621 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 16,29 | — | 624 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 15,72 | — | 632 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 15,49 | — | 637 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 15,01 | — | 650 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bento FIF em Ações | R$ 39,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Áquila 5 FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 39,7 mi | R$ 354,65 | — | 1 |
| Hix Capital Feeder FIF em Ações | R$ 39,9 mi | R$ 2,35 | — | 2 |
| Itaú Ações Europa Investimento no Exterior FIF | R$ 39,7 mi | R$ 25,83 | — | 2 |
| Mack 2 FIF em Ações | R$ 39,9 mi | R$ 2,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.