Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Serrano FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 127,9 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,7 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 125,6 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,4 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,4 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,0 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 123,5 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,2 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mp | R$ 128,4 mi | R$ 1,64 | — | 4 |
| Pancetti II FI Multimercado | R$ 128,5 mi | R$ 259,20 | — | 1 |
| CSHG Jive Equity Allocation FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 128,3 mi | R$ 105,27 | — | 46 |
| Fvi Multiestratégia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 128,6 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
| Santander Pb Cln 2036 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 128,7 mi | R$ 9,60 | — | 186 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.