Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 699,5 mi | R$ 1,30 | — | 1.045 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 689,2 mi | R$ 1,29 | — | 1.048 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 672,0 mi | R$ 1,27 | — | 1.019 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 691,6 mi | R$ 1,25 | — | 992 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 694,8 mi | R$ 1,24 | — | 926 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 746,8 mi | R$ 1,23 | — | 918 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 717,7 mi | R$ 1,22 | — | 829 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 617,2 mi | R$ 1,21 | — | 821 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 546,6 mi | R$ 1,20 | — | 867 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 530,0 mi | R$ 1,18 | — | 892 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 486,2 mi | R$ 1,17 | — | 902 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 425,2 mi | R$ 1,16 | — | 898 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kkvv II FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 701,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Ps Cred Util D30 Previdência FI Multimercado | R$ 701,1 mi | R$ 1,26 | — | 29 |
| Kkvv FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 702,3 mi | R$ 223,64 | — | 2 |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 702,8 mi | R$ 1,20 | — | 3.243 |
| Brasilprev Private Low Vol FIC de FIF Multimercado | R$ 695,9 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.