Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 708,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 723,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 728,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 741,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 832,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 837,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 808,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 765,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 676,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 591,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 492,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 323,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Palo Alto I FI Multimercado Crédito Privado | R$ 707,9 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
| Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 709,4 mi | R$ 1.147,17 | — | 1 |
| Brl-usd FIF Multimercado | R$ 709,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Brad Prev Ultraconservador II FIC de FIF Multi Cred Priv | R$ 710,3 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| CSHG Pralong II FIC de FIF Multimercado Credito Privado | R$ 705,9 mi | R$ 16,01 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.