Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,9 mi | R$ 138,21 | — | 3.760 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 164,2 mi | R$ 139,77 | — | 3.855 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,8 mi | R$ 143,91 | — | 3.952 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,0 mi | R$ 150,28 | — | 4.039 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 192,4 mi | R$ 155,53 | — | 4.125 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 164,31 | — | 4.213 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 160,91 | — | 4.293 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,4 mi | R$ 146,45 | — | 4.377 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 209,5 mi | R$ 151,86 | — | 4.435 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 201,2 mi | R$ 143,42 | — | 4.516 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 204,2 mi | R$ 143,23 | — | 4.603 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 219,1 mi | R$ 141,80 | — | 4.705 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Valor II FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 160,0 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Perfin Foresight Master FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 159,8 mi | R$ 7,28 | — | 1 |
| BB Top Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão FIF em Ações | R$ 159,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| BB Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão FIC de FIF | R$ 159,7 mi | R$ 1,61 | — | 7.978 |
| Printemps FI em Ações - Investimento no Exterior | R$ 159,6 mi | R$ 1.162,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.