Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Soneto Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 466,1 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 463,8 mi | R$ 1,21 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 489,2 mi | R$ 1,19 | — | — | 1,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 495,5 mi | R$ 1,18 | — | — | 1,20% | 1 |
| fev/2026 | R$ 494,4 mi | R$ 1,16 | — | — | 0,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 501,9 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 497,1 mi | R$ 1,14 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 495,0 mi | R$ 1,12 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 496,8 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,42% | 1 |
| set/2025 | R$ 494,7 mi | R$ 1,10 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 491,4 mi | R$ 1,08 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,37% | 1,37% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada | R$ 463,0 mi | R$ 2,32 | — | — |
| Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de FIDC | R$ 471,1 mi | R$ 1,21 | — | — |
| Jivemauá Bossanova Securitizado Master FIDC Créd Priv | R$ 460,8 mi | — | — | — |
| Interbank FIDC | R$ 473,5 mi | R$ 2.289,55 | — | — |
| Megeve FIC de FIDC | R$ 456,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.