Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Tim Referenciado Di FIF da Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 21,94 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 754,2 mi | R$ 21,68 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 21,44 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,86 bi | R$ 21,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,03 bi | R$ 20,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 20,72 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 20,52 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 20,28 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 20,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 19,82 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 19,57 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 939,4 mi | R$ 19,33 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,03 bi | R$ 1,03 | — | 651 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo 90 Mil FIC de FIF | R$ 1,03 bi | R$ 15,98 | — | 5.412 |
| Itaú Deb Incentivadas Cdi IV Fundo Incentivado de Inves Finan em Infraest Rf Cred Priv | R$ 1,03 bi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Fox Soberano V Benefício FIF Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 496,62 | — | 1 |
| Sparta Previdencia B FIC de FIF Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 1,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.