Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 285,20 | — | 1.409 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 281,43 | — | 1.414 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 265,12 | — | 1.421 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 285,69 | — | 1.429 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 287,49 | — | 1.443 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 306,42 | — | 1.452 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 297,98 | — | 1.454 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 257,23 | — | 1.464 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 250,89 | — | 1.468 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 237,57 | — | 1.474 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 235,25 | — | 1.484 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 231,68 | — | 1.492 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb Lme FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 45,4 mi | R$ 100,91 | — | 1 |
| BB Afam FIF em Ações | R$ 45,4 mi | R$ 2,06 | — | 11 |
| Anima FIF de Ações | R$ 45,4 mi | R$ 1,76 | — | 19 |
| Snook FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 45,4 mi | R$ 144,97 | — | 1 |
| Santander Alocação Long Biased Ações FIF | R$ 45,4 mi | R$ 37,06 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.