Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Uniclass Fidelidade Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 23,82 | — | 208 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 23,57 | — | 210 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 23,33 | — | 214 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 23,11 | — | 218 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 22,89 | — | 219 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 22,64 | — | 223 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 22,43 | — | 228 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 22,20 | — | 232 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 21,95 | — | 239 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 21,74 | — | 241 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 21,50 | — | 244 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 21,26 | — | 250 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Ip XII FIC de FIF Renda Fixareferenciado Di Responsabilidade Limitad | R$ 6,9 mi | R$ 1,75 | — | 77 |
| Top FIF Renda Fixa | R$ 6,9 mi | R$ 0,11 | — | 10 |
| Western Asset Rf Ativo Plus FIC de FIF Rf | R$ 6,9 mi | R$ 16,51 | — | 352 |
| Sulamérica Crédito Esg Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl | R$ 6,9 mi | R$ 11,39 | — | 1 |
| Sulamérica Crédito Esg Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de | R$ 6,9 mi | R$ 11,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.